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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 558.00 | 295 352.00 | 92 206.00 | 387 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 092.00 | 297 052.00 | 344 039.00 | 641 092.00 |
BT Marchandises | 111 590.00 | 5 147.00 | 106 443.00 | 111 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 847.00 | 5 147.00 | 134 699.00 | 139 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 938.00 | 302 200.00 | 478 739.00 | 780 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 773.00 | -38 316.00 | | -37 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 543.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 62 429.00 | 61 227.00 | | 62 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 085.00 | 52 632.00 | | 37 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 485.00 | 163 685.00 | | 26 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 493.00 | 163 227.00 | | 192 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | 36 137.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 129 247.00 | 130 976.00 | | 129 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 310.00 | 546 657.00 | | 416 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 739.00 | 607 884.00 | | 478 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 369.00 | | 403 369.00 | 403 369.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 381.00 | | 403 381.00 | 403 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 60 000.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 60 000.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 715.00 | 98.00 | | 116 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 715.00 | 176.00 | | 116 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 285.00 | 59 824.00 | | 48 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 960.00 | 485 860.00 | | 577 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 758.00 | 485 317.00 | | 576 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 543.00 | | 1 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 061.00 | 5 147.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | 5 147.00 | 7 061.00 | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 477.00 | 12 643.00 | 4 833.00 | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 310.00 | 416 310.00 | | 416 310.00 |