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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 558.00 | 387 162.00 | 396.00 | 387 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 092.00 | 388 862.00 | 252 229.00 | 641 092.00 |
BT Marchandises | 81 885.00 | 7 346.00 | 74 539.00 | 81 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 163.00 | 7 346.00 | 156 817.00 | 164 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 255.00 | 396 209.00 | 409 046.00 | 805 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 817.00 | -42 501.00 | | -39 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | 2 684.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 66 362.00 | 59 183.00 | | 66 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 006.00 | 95 003.00 | | 97 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 546.00 | 83 347.00 | | 56 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 152 936.00 | | 151 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 261.00 | 33 602.00 | | 36 261.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 484.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 685.00 | 366 372.00 | | 342 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 046.00 | 425 555.00 | | 409 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 685.00 | 366 372.00 | | 342 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 235.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 48 000.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 47 561.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 971.00 | 356 875.00 | | 425 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 792.00 | 354 191.00 | | 418 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | 2 684.00 | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 092.00 | | | 641 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 558.00 | | | 387 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 974.00 | 14 889.00 | | 373 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 274.00 | 14 889.00 | | 372 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VI Groupe et associés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 685.00 | 342 685.00 | | 342 685.00 |