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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 491.00 | 45 761.00 | 5 730.00 | 51 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 305.00 | 59 404.00 | 16 901.00 | 76 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 180.00 | 137 776.00 | 89 404.00 | 227 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 705.00 | 220.00 | 27 485.00 | 27 705.00 |
BZ Autres créances | 152 887.00 | | 152 887.00 | 152 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
CF Disponibilités | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 431.00 | 220.00 | 643 211.00 | 643 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 613.00 | 137 996.00 | 732 617.00 | 870 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 086.00 | | | 434 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
DL TOTAL (I) | 472 604.00 | | | 472 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 617.00 | | | 732 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 544.00 | | | 255 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 620.00 | 544.00 | 543 164.00 | 542 620.00 |
FD Production vendue biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 268 761.00 | 1 583.00 | 270 344.00 | 268 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 496.00 | 2 127.00 | 813 623.00 | 811 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 023.00 | | | 857 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 305.00 | | | 827 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 011.00 | | 54 869.00 | 176 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 227 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 160 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 238.00 | | 4 869.00 | 159 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 50 000.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 449.00 | 9 027.00 | 3 700.00 | 132 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 449.00 | 9 027.00 | 3 700.00 | 132 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 750.00 | 6 281.00 | 4 469.00 | 10 750.00 |
VI Groupe et associés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 819.00 | 187 298.00 | 521.00 | 187 819.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 013.00 | 255 544.00 | 4 469.00 | 260 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |