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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 423.00 | 377.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 065.00 | 48 683.00 | 18 382.00 | 67 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 467.00 | 64 844.00 | 5 623.00 | 70 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 716.00 | 146 561.00 | 41 155.00 | 187 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BT Marchandises | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | 220.00 | 15 716.00 | 15 936.00 |
BZ Autres créances | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CF Disponibilités | 204 558.00 | | 204 558.00 | 204 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 196.00 | 220.00 | 350 976.00 | 351 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 914.00 | 146 781.00 | 392 133.00 | 538 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
DL TOTAL (I) | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 133.00 | | | 392 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 130.00 | | | 208 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 466.00 | | 3 750.00 | 172 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 171 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 170 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 393.00 | | 3 750.00 | 171 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 827.00 | 8 311.00 | 5 000.00 | 142 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 827.00 | 8 311.00 | 5 000.00 | 142 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 114.00 | 57 593.00 | 521.00 | 58 114.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 130.00 | 208 130.00 | | 208 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |