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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 37 767.00 | 20 931.00 | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 988.00 | 99 957.00 | 16 031.00 | 115 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 035.00 | 149 434.00 | 41 601.00 | 191 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 956.00 | 287 928.00 | 548 028.00 | 835 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 477.00 | | 84 477.00 | 84 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 433.00 | 287 928.00 | 632 505.00 | 920 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 586.00 | 211 658.00 | | 254 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 42 928.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 337 853.00 | 262 836.00 | | 337 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 211.00 | 64 766.00 | | 82 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 704.00 | 203 753.00 | | 108 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 905.00 | 79 008.00 | | 68 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 48 153.00 | | 34 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 651.00 | 395 680.00 | | 294 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 505.00 | 658 516.00 | | 632 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 346.00 | 382 520.00 | | 242 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052.00 | 37 729.00 | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 033.00 | | 8 313.00 | 843 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 390.00 | 835 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 390.00 | 365 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 235.00 | | | 470 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 798.00 | | 8 313.00 | 372 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 103.00 | 26 850.00 | 15 025.00 | 276 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 333.00 | 26 850.00 | 15 025.00 | 275 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 160.00 | 25 854.00 | 52 306.00 | 78 160.00 |
VI Groupe et associés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 651.00 | 242 346.00 | 52 306.00 | 294 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 797.00 | 14 613.00 | | 18 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 655.00 | 11 083.00 | | 11 655.00 |
ST Autres comptes | 88 072.00 | 80 808.00 | | 88 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 951.00 | 52 794.00 | | 53 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | 1 112.00 | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 330.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 121.00 | 15 943.00 | | 20 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 760.00 | 79 335.00 | | 84 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 288.00 | 41 704.00 | | 43 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 704.00 | 145 797.00 | | 154 704.00 |