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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 42 522.00 | 16 177.00 | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 767.00 | 93 021.00 | 21 747.00 | 114 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 911.00 | 142 999.00 | 29 912.00 | 172 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 842.00 | 278 542.00 | 537 300.00 | 815 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 803.00 | 278 542.00 | 615 261.00 | 893 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 603.00 | 254 586.00 | | 329 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 972.00 | 75 017.00 | | 25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 363 825.00 | 337 853.00 | | 363 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 153.00 | 82 211.00 | | 88 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 793.00 | 108 704.00 | | 78 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 68 905.00 | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | 34 831.00 | | 23 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 436.00 | 294 651.00 | | 251 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 261.00 | 632 505.00 | | 615 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 976.00 | 242 346.00 | | 211 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 847.00 | 4 052.00 | | 35 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 956.00 | | 21 593.00 | 835 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 708.00 | 815 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 469 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 938.00 | 346 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 235.00 | | | 470 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 721.00 | | 21 593.00 | 365 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 928.00 | 26 368.00 | 35 755.00 | 287 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 158.00 | 26 368.00 | 34 985.00 | 287 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 306.00 | 12 845.00 | 39 460.00 | 52 306.00 |
VI Groupe et associés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 436.00 | 211 976.00 | 39 460.00 | 251 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 675.00 | 18 797.00 | | 16 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 741.00 | 11 655.00 | | 17 741.00 |
ST Autres comptes | 117 242.00 | 88 072.00 | | 117 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 949.00 | 53 951.00 | | 65 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 324.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 975.00 | 20 121.00 | | 17 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 298.00 | 84 760.00 | | 99 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 669.00 | 43 288.00 | | 58 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 958.00 | 154 704.00 | | 201 958.00 |