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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 480.00 | 8 780.00 | 22 700.00 | 31 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 872.00 | 203.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 287.00 | 9 652.00 | 25 635.00 | 35 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 216.00 | 9 652.00 | 84 564.00 | 94 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 096.00 | 13 350.00 | | 14 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | 746.00 | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 23 152.00 | 22 346.00 | | 23 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494.00 | 459.00 | | 6 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | 3 649.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 4 142.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 972.00 | 20 613.00 | | 42 972.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 479.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 411.00 | 29 341.00 | | 61 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 564.00 | 51 687.00 | | 84 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 330.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 622.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -622.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 824.00 | 168 316.00 | | 168 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 017.00 | 167 570.00 | | 168 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | 746.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 287.00 | | 24 000.00 | 19 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 35 287.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 32 555.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | 24 000.00 | 16 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379.00 | 3 273.00 | 8 000.00 | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 3 273.00 | 8 000.00 | 14 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 333.00 | 52 602.00 | 2 732.00 | 55 333.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |