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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 480.00 | 14 373.00 | 17 107.00 | 31 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570.00 | 2 062.00 | 12 509.00 | 14 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 883.00 | 16 435.00 | 32 448.00 | 48 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 846.00 | 16 435.00 | 116 411.00 | 132 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 699.00 | 14 902.00 | | 15 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | 797.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 24 568.00 | 23 949.00 | | 24 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 325.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 4 808.00 | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 601.00 | 30 620.00 | | 43 601.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 1 616.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 842.00 | 37 370.00 | | 91 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 411.00 | 61 319.00 | | 116 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 842.00 | 37 370.00 | | 51 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 516.00 | 175 216.00 | | 142 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 897.00 | 174 419.00 | | 141 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | 797.00 | | 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 206.00 | | 12 677.00 | 36 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 435.00 | | 12 615.00 | 33 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | 62.00 | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 3 292.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 3 292.00 | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 223.00 | 40 391.00 | 2 832.00 | 43 223.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 842.00 | 51 842.00 | 40 000.00 | 91 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 472.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | 5 960.00 | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 12 292.00 | 10 881.00 | | 12 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 322.00 | 13 133.00 | | 15 322.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | 14 661.00 | | 3 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 673.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 312.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 1 784.00 | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 113.00 | 37 314.00 | | 24 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 456.00 | 11 150.00 | | 10 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 750.00 | 45 307.00 | | 37 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |