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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 708.00 | 1 596.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 633.00 | 67 444.00 | 33 189.00 | 100 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 438.00 | 68 153.00 | 49 285.00 | 117 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 294.00 | 4 085.00 | 90 209.00 | 94 294.00 |
BZ Autres créances | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CF Disponibilités | 390 717.00 | | 390 717.00 | 390 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 242.00 | 4 085.00 | 614 157.00 | 618 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 681.00 | 72 238.00 | 663 443.00 | 735 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 279.00 | 353 732.00 | | 371 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | 117 546.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 386 727.00 | 480 079.00 | | 386 727.00 |
DP Provisions pour risques | 16 375.00 | 19 227.00 | | 16 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 375.00 | 19 227.00 | | 16 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 832.00 | 5 212.00 | | 18 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 133.00 | 76 996.00 | | 69 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 218 780.00 | | 112 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | 41 075.00 | | 46 139.00 |
EA Autres dettes | | 4 706.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 261.00 | 27 067.00 | | 13 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 340.00 | 373 838.00 | | 260 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 443.00 | 873 145.00 | | 663 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 676.00 | | 1 195.00 | 129 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 433.00 | | 117 438.00 | 13 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | 102 938.00 | 13 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | | 1 195.00 | 115 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 858.00 | 14 727.00 | 13 433.00 | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 858.00 | 14 727.00 | 13 433.00 | 66 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 227.00 | 16 375.00 | 19 227.00 | 19 227.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 313.00 | 16 375.00 | 19 227.00 | 23 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 375.00 | 19 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 422.00 | 198 372.00 | 13 050.00 | 211 422.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |