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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 1 169.00 | 1 135.00 | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 011.00 | 76 641.00 | 21 369.00 | 98 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 816.00 | 77 811.00 | 37 005.00 | 114 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 694.00 | 5 317.00 | 74 376.00 | 79 694.00 |
BZ Autres créances | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
CF Disponibilités | 510 303.00 | | 510 303.00 | 510 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 586.00 | 5 317.00 | 647 268.00 | 652 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 402.00 | 83 128.00 | 684 273.00 | 767 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 927.00 | 371 279.00 | | 377 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | 6 648.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 415 901.00 | 386 727.00 | | 415 901.00 |
DP Provisions pour risques | 21 555.00 | 16 375.00 | | 21 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 555.00 | 16 375.00 | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 983.00 | 18 832.00 | | 25 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 098.00 | 69 133.00 | | 66 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 038.00 | 112 975.00 | | 130 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 920.00 | 46 139.00 | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | 13 261.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 817.00 | 260 340.00 | | 246 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 273.00 | 663 443.00 | | 684 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 718.00 | 191 207.00 | | 180 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 114 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 100 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 153.00 | 11 714.00 | 2 056.00 | 68 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 153.00 | 11 714.00 | 2 056.00 | 68 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 375.00 | 21 555.00 | 16 375.00 | 16 375.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | 1 232.00 | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085.00 | 1 232.00 | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 460.00 | 22 787.00 | 16 375.00 | 20 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 171.00 | 16 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 584.00 | 112 534.00 | 13 050.00 | 125 584.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 718.00 | 180 718.00 | | 180 718.00 |