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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 419.00 | 2 433.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852.00 | 419.00 | 2 433.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 690.00 | | 326 690.00 | 326 690.00 |
BZ Autres créances | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
CF Disponibilités | 300 031.00 | | 300 031.00 | 300 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 536.00 | | 813 536.00 | 813 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 387.00 | 419.00 | 815 968.00 | 816 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 741.00 | | | 301 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 416 885.00 | | | 416 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 084.00 | | | 399 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 968.00 | | | 815 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 084.00 | | | 399 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 942.00 | | 369 942.00 | 369 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 942.00 | | 369 942.00 | 369 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 958.00 | | | 370 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327.00 | | 1 993.00 | 3 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | | 1 993.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419.00 | 467.00 | 2 468.00 | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | 467.00 | 2 468.00 | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 326 690.00 | 326 690.00 | | 326 690.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
VI Groupe et associés | 286 408.00 | 286 408.00 | | 286 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 504.00 | 513 504.00 | | 513 504.00 |
VW T.V.A. | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 084.00 | 399 084.00 | | 399 084.00 |