| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 2 611.00 | 1 724.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335.00 | 2 611.00 | 1 724.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 170.00 | | 279 170.00 | 279 170.00 |
BZ Autres créances | 289 841.00 | | 289 841.00 | 289 841.00 |
CF Disponibilités | 262 195.00 | | 262 195.00 | 262 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 614.00 | | 831 614.00 | 831 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 949.00 | 2 611.00 | 833 338.00 | 835 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 023.00 | | | 308 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DL TOTAL (I) | 407 733.00 | | | 407 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 605.00 | | | 425 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 338.00 | | | 833 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 605.00 | | | 425 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 758.00 | | 275 758.00 | 275 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 758.00 | | 275 758.00 | 275 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 104.00 | | | 282 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852.00 | 1 483.00 | | 2 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 1 483.00 | | 2 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 1 242.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 242.00 | | 1 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 461.00 | 416 461.00 | | 416 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 011.00 | 569 011.00 | | 569 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 419.00 | 569 419.00 | | 569 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 605.00 | 425 605.00 | | 425 605.00 |