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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 521.00 | 1 243.00 | 99 278.00 | 100 521.00 |
AH Fonds commercial | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 472.00 | 126 252.00 | 6 220.00 | 132 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 754.00 | 22 190.00 | 10 564.00 | 32 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 357.00 | 229 697.00 | 148 661.00 | 378 357.00 |
BT Marchandises | 803 170.00 | 73 498.00 | 729 672.00 | 803 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783 255.00 | | 783 255.00 | 783 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 594.00 | | 342 594.00 | 342 594.00 |
BZ Autres créances | 1 167 089.00 | | 1 167 089.00 | 1 167 089.00 |
CF Disponibilités | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 179.00 | | 692 179.00 | 692 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 918.00 | 73 498.00 | 2 988 420.00 | 3 061 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 276.00 | 303 195.00 | 3 137 081.00 | 3 440 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DH Report à nouveau | -4 669 919.00 | -3 963 430.00 | | -4 669 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 067.00 | -706 489.00 | | -467 067.00 |
DL TOTAL (I) | -3 900 520.00 | -3 433 454.00 | | -3 900 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 216.00 | 8 482.00 | | 212 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 511 409.00 | 6 142 342.00 | | 8 511 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 649.00 | 130 384.00 | | 200 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 713.00 | 68 037.00 | | 50 713.00 |
EA Autres dettes | 6 572 524.00 | 6 557 985.00 | | 6 572 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036 101.00 | 6 764 889.00 | | 7 036 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 081.00 | 3 335 435.00 | | 3 137 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 885.00 | 6 764 889.00 | | 6 823 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 638.00 | | 107 484.00 | 273 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 378 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 32 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 714.00 | | 106 291.00 | 206 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 326.00 | | 1 193.00 | 34 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 255.00 | 6 194.00 | 2 764.00 | 146 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 702.00 | 793.00 | | 126 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 5 401.00 | 2 764.00 | 19 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 500.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 072.00 | | 110 574.00 | 184 072.00 |
6T Sur comptes clients | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 691.00 | | 264 181.00 | 417 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 691.00 | | 266 681.00 | 421 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572 524.00 | 6 572 524.00 | | 6 572 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 342 594.00 | 342 594.00 | | 342 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 698.00 | 154 698.00 | | 154 698.00 |
VB T. V. A. | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VC Groupe et associés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VI Groupe et associés | 212 216.00 | | 212 216.00 | 212 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 354.00 | 1 102 354.00 | | 1 102 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 179.00 | 692 179.00 | | 692 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 461.00 | 2 201 863.00 | 32 598.00 | 2 234 461.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 101.00 | 6 823 885.00 | 212 216.00 | 7 036 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |