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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 610.00 | 23 360.00 | 99 250.00 | 122 610.00 |
AH Fonds commercial | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 26 147.00 | 7 918.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 286.00 | 129 519.00 | 139 766.00 | 269 286.00 |
BT Marchandises | 339 035.00 | 971.00 | 338 064.00 | 339 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 204.00 | | 464 204.00 | 464 204.00 |
BZ Autres créances | 1 150 426.00 | | 1 150 426.00 | 1 150 426.00 |
CF Disponibilités | 122 560.00 | | 122 560.00 | 122 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 563.00 | | 702 563.00 | 702 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 788.00 | 971.00 | 2 777 817.00 | 2 778 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 073.00 | 130 490.00 | 2 917 583.00 | 3 048 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
DH Report à nouveau | -5 136 986.00 | -4 669 919.00 | | -5 136 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 219.00 | -467 067.00 | | 212 219.00 |
DL TOTAL (I) | -3 688 301.00 | -3 900 520.00 | | -3 688 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 231.00 | 212 216.00 | | 214 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 946.00 | 200 649.00 | | 126 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 50 713.00 | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 6 209 364.00 | 6 572 524.00 | | 6 209 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 605 884.00 | 7 036 101.00 | | 6 605 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 583.00 | 3 137 081.00 | | 2 917 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404 139.00 | 6 823 885.00 | | 6 404 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 137.00 | | 23 400.00 | 372 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 252.00 | 269 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 252.00 | 202 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 785.00 | | 22 089.00 | 306 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 754.00 | | 1 311.00 | 32 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 685.00 | 26 074.00 | 126 252.00 | 149 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 495.00 | 22 116.00 | 126 252.00 | 127 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 190.00 | 3 958.00 | | 22 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 498.00 | | 72 527.00 | 73 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 510.00 | | 72 527.00 | 153 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 010.00 | | 74 027.00 | 155 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 946.00 | 126 946.00 | | 126 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209 364.00 | 6 209 364.00 | | 6 209 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 464 204.00 | 464 204.00 | | 464 204.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VC Groupe et associés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VI Groupe et associés | 214 231.00 | 14 231.00 | 200 000.00 | 214 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 252.00 | 1 112 252.00 | | 1 112 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 563.00 | 702 563.00 | | 702 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 791.00 | 2 317 193.00 | 32 598.00 | 2 349 791.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 605 884.00 | 6 405 884.00 | 200 000.00 | 6 605 884.00 |