| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 3.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 3.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 715.00 | 35 000.00 | 226 715.00 | 261 715.00 |
BZ Autres créances | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CF Disponibilités | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 540.00 | 35 000.00 | 408 540.00 | 443 540.00 |
CU Autres participations | 173 463.00 | 35 000.00 | 138 463.00 | 173 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 050.00 | -31 982.00 | | -42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 334.00 | -10 068.00 | | 20 334.00 |
DL TOTAL (I) | -20 716.00 | -41 050.00 | | -20 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 183.00 | 207 794.00 | | 193 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 826.00 | 179 176.00 | | 191 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 200.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 42 981.00 | 68 532.00 | | 42 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 256.00 | 456 702.00 | | 429 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 540.00 | 415 652.00 | | 408 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 826.00 | | | 191 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 215.00 | | 900.00 | 339 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 400.00 | 261 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 400.00 | 261 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 215.00 | | 900.00 | 339 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 958.00 | 14 988.00 | 64 140.00 | 192 958.00 |
VI Groupe et associés | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 256.00 | 251 286.00 | 64 140.00 | 429 256.00 |