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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 678.00 | | 257 678.00 | 257 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 886.00 | 35 000.00 | 364 886.00 | 399 886.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 153.00 | 35 000.00 | 467 153.00 | 502 153.00 |
CU Autres participations | 142 193.00 | 35 000.00 | 107 193.00 | 142 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 961.00 | 103 348.00 | | 80 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 509.00 | -22 388.00 | | 101 509.00 |
DL TOTAL (I) | 183 570.00 | 82 061.00 | | 183 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 649.00 | 120 795.00 | | 105 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 961.00 | 223 125.00 | | 130 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 46 302.00 | 41 722.00 | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 583.00 | 386 314.00 | | 283 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 153.00 | 484 572.00 | | 467 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 615.00 | 280 777.00 | | 189 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 036.00 | | 25 651.00 | 411 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 800.00 | 399 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 399 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 036.00 | | 25 651.00 | 411 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 678.00 | 257 678.00 | | 257 678.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 537.00 | 11 570.00 | 48 276.00 | 105 537.00 |
VI Groupe et associés | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 447.00 | 262 447.00 | | 262 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 583.00 | 189 616.00 | 48 276.00 | 283 583.00 |