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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 4 724.00 | 8 145.00 | 12 869.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 125.00 | 4 965.00 | 8 160.00 | 13 125.00 |
060 Stock marchandises | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 097.00 | 5 519.00 | 80 578.00 | 86 097.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 276.00 | 5 519.00 | 150 757.00 | 156 276.00 |
110 Total général Actif | 169 400.00 | 10 484.00 | 158 916.00 | 169 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |