| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 226.00 | 20 367.00 | 25 859.00 | 46 226.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 481.00 | 20 607.00 | 25 874.00 | 46 481.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 902.00 | 7 983.00 | 34 919.00 | 42 902.00 |
072 Créances – Autres | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
084 Disponibilités | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 355.00 | 7 983.00 | 186 372.00 | 194 355.00 |
110 Total général Actif | 240 836.00 | 28 590.00 | 212 246.00 | 240 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 937.00 | |