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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261.00 | 2 002.00 | 2 259.00 | 4 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 456.00 | 50 276.00 | 105 180.00 | 155 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 630.00 | 53 142.00 | 241 488.00 | 294 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 121.00 | 53 142.00 | 362 978.00 | 416 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DH Report à nouveau | | -22 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | 30 820.00 | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 35 988.00 | 18 490.00 | | 35 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 562.00 | 96 017.00 | | 203 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 861.00 | 19 141.00 | | 17 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 37 555.00 | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 236.00 | 62 079.00 | | 54 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 990.00 | 214 792.00 | | 326 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 978.00 | 233 282.00 | | 362 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 169.00 | 156 489.00 | | 192 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 176.00 | 22 006.00 | 8 040.00 | 39 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 22 006.00 | 8 040.00 | 38 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 562.00 | 68 740.00 | 134 822.00 | 203 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 985.00 | | | 158 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VP Divers | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 560.00 | 94 011.00 | 1 549.00 | 95 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 990.00 | 192 169.00 | 134 822.00 | 326 990.00 |