| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 5 869.00 | 535.00 | 5 334.00 | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 999.00 | 5 635.00 | 8 364.00 | 13 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 228.00 | 87 368.00 | 62 860.00 | 150 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 009.00 | 94 402.00 | 210 607.00 | 305 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 569.00 | | 194 569.00 | 194 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 578.00 | 94 402.00 | 405 176.00 | 499 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 488.00 | 24 988.00 | | 42 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 976.00 | 17 500.00 | | 34 976.00 |
DL TOTAL (I) | 88 465.00 | 53 488.00 | | 88 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 832.00 | 153 892.00 | | 176 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 285.00 | 18 226.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 32 903.00 | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 108.00 | 52 378.00 | | 84 108.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 711.00 | 257 400.00 | | 316 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 176.00 | 310 888.00 | | 405 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 724.00 | | | 229 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 102.00 | | 31 017.00 | 297 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 305 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 170 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 364.00 | | | 133 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 189.00 | | 31 017.00 | 162 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 431.00 | 31 363.00 | 22 392.00 | 85 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | 31 363.00 | 22 392.00 | 84 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 832.00 | 89 844.00 | 85 040.00 | 176 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VP Divers | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 840.00 | 62 291.00 | 1 549.00 | 63 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 711.00 | 229 724.00 | 85 040.00 | 316 711.00 |