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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 180.00 | 27 180.00 | 7 000.00 | 34 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 979.00 | 28 769.00 | 80 210.00 | 108 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
072 Créances – Autres | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
084 Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
110 Total général Actif | 131 788.00 | 28 769.00 | 103 019.00 | 131 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
252 Charges sociales | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |