| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 985.00 | 40 485.00 | 2 500.00 | 42 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 784.00 | 42 074.00 | 75 710.00 | 117 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
110 Total général Actif | 142 571.00 | 42 074.00 | 100 497.00 | 142 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
230 Autres produits | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 257.00 | | | 212 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -891.00 | | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 032.00 | | | 209 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 629.00 | | | 7 629.00 |