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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 371.00 | 414.00 | 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 885 579.00 | 371.00 | 885 208.00 | 885 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 998.00 | 371.00 | 984 627.00 | 984 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884 794.00 | | 884 794.00 | 884 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 1 000.00 | | 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 31 994.00 | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 312 036.00 | 32 994.00 | | 312 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 228.00 | 544 930.00 | | 548 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 579.00 | 69 573.00 | | 97 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 49 612.00 | | 26 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 591.00 | 664 114.00 | | 672 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 627.00 | 697 108.00 | | 984 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 51 861.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -4.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 1 930.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 378.00 | 316 020.00 | | 347 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 735.00 | 284 026.00 | | 275 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | 31 994.00 | | 71 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 479.00 | | 311 100.00 | 574 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 694.00 | | 311 100.00 | 573 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 262.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 262.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 228.00 | 103 780.00 | 444 448.00 | 548 228.00 |
VI Groupe et associés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 347.00 | 46 428.00 | 51 919.00 | 98 347.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 591.00 | 228 143.00 | 444 448.00 | 672 591.00 |