| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785.00 | 633.00 | 152.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 579.00 | 633.00 | 884 946.00 | 885 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
BZ Autres créances | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 761.00 | 633.00 | 979 128.00 | 979 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884 794.00 | | 884 794.00 | 884 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 840.00 | 100.00 | | 20 840.00 |
DG Autres réserves | 82 796.00 | 31 894.00 | | 82 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 403.00 | 71 643.00 | | 77 403.00 |
DL TOTAL (I) | 389 440.00 | 312 036.00 | | 389 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 033.00 | 548 228.00 | | 451 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 991.00 | 97 579.00 | | 95 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 212.00 | 26 783.00 | | 35 212.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 689.00 | 672 591.00 | | 589 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 128.00 | 984 627.00 | | 979 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 571.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 890.00 | 347 378.00 | | 354 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 487.00 | 275 735.00 | | 277 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 403.00 | 71 643.00 | | 77 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 579.00 | | | 885 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 794.00 | | | 884 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 262.00 | 633.00 | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 262.00 | 633.00 | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UX Autres créances clients | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 033.00 | 108 578.00 | 342 455.00 | 451 033.00 |
VI Groupe et associés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 224.00 | | | 102 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 919.00 | 65.00 | 51 854.00 | 51 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 182.00 | 42 328.00 | 51 854.00 | 94 182.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 689.00 | 247 234.00 | 342 455.00 | 589 689.00 |