| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 421.00 | 9 429.00 | 41 992.00 | 51 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 973.00 | 9 429.00 | 121 544.00 | 130 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 189 689.00 | | 189 689.00 | 189 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 899.00 | | 191 899.00 | 191 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 873.00 | 9 429.00 | 313 444.00 | 322 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 386.00 | | | -57 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 023.00 | -57 386.00 | | 135 023.00 |
DL TOTAL (I) | 82 637.00 | -52 386.00 | | 82 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 115.00 | 101 501.00 | | 85 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 416.00 | 74 202.00 | | 67 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 3 773.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 200.00 | | 69 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 807.00 | 179 675.00 | | 230 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 444.00 | 127 289.00 | | 313 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 499.00 | 94 754.00 | | 162 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 35 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 415.00 | 1 001.00 | | 403 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 392.00 | 58 387.00 | | 268 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 023.00 | -57 386.00 | | 135 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 828.00 | | 28 145.00 | 102 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 28 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 145.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664.00 | 6 765.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664.00 | 6 765.00 | | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 921.00 | 16 613.00 | 68 308.00 | 84 921.00 |
VI Groupe et associés | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998.00 | 2 210.00 | 5 788.00 | 7 998.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 807.00 | 162 499.00 | 68 308.00 | 230 807.00 |