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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 2 381.00 | 4 988.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 746.00 | 28 714.00 | 53 033.00 | 81 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 471.00 | 31 095.00 | 140 376.00 | 171 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 258 688.00 | | 258 688.00 | 258 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 582.00 | | 267 582.00 | 267 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 053.00 | 31 095.00 | 407 958.00 | 439 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 944.00 | 34 637.00 | | 52 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 965.00 | 108 307.00 | | 111 965.00 |
DL TOTAL (I) | 169 909.00 | 147 944.00 | | 169 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 691.00 | 134 063.00 | | 119 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 589.00 | 55 928.00 | | 53 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 22 422.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 139.00 | 45 695.00 | | 52 139.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 050.00 | 258 108.00 | | 238 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 958.00 | 406 052.00 | | 407 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 059.00 | | 683 059.00 | 683 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 059.00 | | 683 059.00 | 683 059.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 51 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 659.00 | 35 237.00 | | 36 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 193.00 | 591 234.00 | | 683 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 229.00 | 482 927.00 | | 571 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 965.00 | 108 307.00 | | 111 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 463.00 | | 8.00 | 171 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | 8.00 | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 11 673.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 11 673.00 | | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 364.00 | 30 724.00 | 88 639.00 | 119 364.00 |
VI Groupe et associés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 494.00 | 8 894.00 | 8 600.00 | 17 494.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 050.00 | 149 410.00 | 88 639.00 | 238 050.00 |