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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 942.00 | 1 925.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 037.00 | 2 862.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 242.00 | 17 994.00 | 50 247.00 | 68 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 316.00 | 19 974.00 | 229 341.00 | 249 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
BZ Autres créances | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CF Disponibilités | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 170.00 | 19 974.00 | 381 195.00 | 401 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DL TOTAL (I) | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
EA Autres dettes | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 305.00 | | | 269 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 195.00 | | | 381 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 262.00 | | 9 054.00 | 240 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | 8 684.00 | 66 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 370.00 | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 15 060.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 15 060.00 | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 366.00 | 26 390.00 | 95 976.00 | 122 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VP Divers | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 589.00 | 97 283.00 | 4 307.00 | 101 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 305.00 | 173 330.00 | 95 976.00 | 269 305.00 |