| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 1 515.00 | 1 352.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 843.00 | 2 057.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 909.00 | 39 069.00 | 85 840.00 | 124 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 483.00 | 42 427.00 | 291 056.00 | 333 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CF Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 821.00 | | 187 821.00 | 187 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 304.00 | 42 427.00 | 478 877.00 | 521 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DH Report à nouveau | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
EA Autres dettes | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 897.00 | | | 358 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 877.00 | | | 478 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 970.00 | | | 228 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 316.00 | | 84 167.00 | 249 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 27 500.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 010.00 | | 56 667.00 | 75 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |