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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 751.00 | 4 255.00 | 4 496.00 | 8 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 8 683.00 | 28 574.00 | 37 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 513.00 | 12 938.00 | 213 575.00 | 226 513.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
084 Disponibilités | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
110 Total général Actif | 269 205.00 | 12 938.00 | 256 267.00 | 269 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 238.00 | 167 665.00 | | 229 238.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 1 195.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 700.00 | 168 860.00 | | 230 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 462.00 | 48 168.00 | | 50 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | -800.00 | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 60 656.00 | 52 893.00 | | 60 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 445.00 | 9 188.00 | | 11 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 720.00 | 31 556.00 | | 40 720.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | 3 987.00 | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 259.00 | 4 427.00 | | 7 259.00 |
262 Autres charges | 1 269.00 | 8.00 | | 1 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 516.00 | 149 503.00 | | 171 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 184.00 | 19 357.00 | | 59 184.00 |
294 Charges financières | 3 724.00 | 2 687.00 | | 3 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 2 192.00 | | 9 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 829.00 | 14 478.00 | | 43 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |