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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 751.00 | 6 505.00 | 2 246.00 | 8 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 20 747.00 | 16 510.00 | 37 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 856.00 | 27 252.00 | 199 604.00 | 226 856.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
084 Disponibilités | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
110 Total général Actif | 271 563.00 | 27 252.00 | 244 311.00 | 271 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 706.00 | 257 956.00 | | 1 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 832.00 | 7 003.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 176.00 | 264 959.00 | | 71 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 706.00 | 66 848.00 | | 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | 2 300.00 | | 3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -33.00 | 5 811.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 35 100.00 | 64 947.00 | | 35 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 11 350.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | -30.00 | 63 318.00 | | -30.00 |
252 Charges sociales | -1 117.00 | 11 776.00 | | -1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 127.00 | 234 238.00 | | 49 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 050.00 | 30 721.00 | | 22 050.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | 3 547.00 | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 743.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 4 076.00 | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 836.00 | 23 099.00 | | 17 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |