| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 184.00 | 1 489.00 | 1 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 690.00 | 11 660.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 114 880.00 | 1 063.00 | 113 817.00 | 114 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 518.00 | 1 938.00 | 376 580.00 | 378 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 155.00 | 1 938.00 | 394 217.00 | 396 155.00 |
CU Autres participations | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
DL TOTAL (I) | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 148.00 | | | 355 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | | | 284.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 047.00 | | | 403 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 217.00 | | | 394 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 518.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 938.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 148.00 | 26 339.00 | 104 443.00 | 355 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 047.00 | 74 238.00 | 104 443.00 | 403 047.00 |