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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 673.00 | 506.00 | 1 167.00 | 1 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 1 958.00 | 10 392.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 114 880.00 | 3 615.00 | 111 265.00 | 114 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 518.00 | 6 079.00 | 382 439.00 | 388 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 074.00 | 6 079.00 | 387 995.00 | 394 074.00 |
CU Autres participations | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 844.00 | | | -13 844.00 |
DL TOTAL (I) | -22 674.00 | | | -22 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 670.00 | | | 410 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 995.00 | | | 387 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 844.00 | | | -13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 518.00 | | 10 000.00 | 378 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 615.00 | | 10 000.00 | 249 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | 4 142.00 | | 1 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | 322.00 | | 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 268.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 2 552.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 205.00 | 26 733.00 | 106 540.00 | 330 205.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 5 142.00 | 10 000.00 | 15 142.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 670.00 | 107 198.00 | 106 540.00 | 410 670.00 |