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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 72.00 | 734.00 | 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632.00 | 72.00 | 1 560.00 | 1 632.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 888.00 | 477 673.00 | 690 215.00 | 1 167 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 787.00 | | 603 787.00 | 603 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 593.00 | 14 700.00 | 61 893.00 | 76 593.00 |
BZ Autres créances | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 173 589.00 | | 173 589.00 | 173 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 344.00 | 492 373.00 | 3 574 971.00 | 4 067 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 976.00 | 492 445.00 | 3 576 531.00 | 4 068 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 330.00 | 828 330.00 | | 828 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
DG Autres réserves | 2 334 138.00 | 1 998 154.00 | | 2 334 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 772.00 | 1 785 984.00 | | 74 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 007.00 | 4 740 236.00 | | 3 365 007.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 596.00 | 36 360.00 | | 25 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 979.00 | 62 549.00 | | 39 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 124 987.00 | | 99 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685.00 | 21 557.00 | | 3 685.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 046.00 | 2 730.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 524.00 | 255 183.00 | | 176 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 531.00 | 5 055 419.00 | | 3 576 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
FM Production stockée | | | 18 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 894 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 016.00 | 1 000 562.00 | | 35 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 016.00 | 1 893 748.00 | | -35 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 195.00 | 46 270.00 | | 22 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 749.00 | 3 040 209.00 | | 233 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 977.00 | 1 254 225.00 | | 158 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 772.00 | 1 785 984.00 | | 74 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812.00 | | 820.00 | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 14.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 954.00 | 4 719.00 | | 472 954.00 |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 654.00 | 4 719.00 | | 487 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 654.00 | 39 719.00 | 60 000.00 | 547 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 719.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 596.00 | 11 163.00 | 14 434.00 | 25 596.00 |
VI Groupe et associés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 524.00 | 162 090.00 | 14 434.00 | 176 524.00 |