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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 363.00 | 1 370.00 | 1 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573.00 | 363.00 | 2 210.00 | 2 573.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 854.00 | 543 639.00 | 630 215.00 | 1 173 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 106.00 | | 333 106.00 | 333 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 492.00 | 15 570.00 | 204 922.00 | 220 492.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 270 753.00 | | 270 753.00 | 270 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 177.00 | 559 209.00 | 3 641 968.00 | 4 201 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 750.00 | 559 572.00 | 3 644 178.00 | 4 203 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 330.00 | 828 330.00 | | 828 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
DG Autres réserves | 2 323 909.00 | 2 334 138.00 | | 2 323 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 980.00 | 74 772.00 | | 155 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 987.00 | 3 365 007.00 | | 3 435 987.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | 25 596.00 | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 674.00 | 39 979.00 | | 99 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 99 218.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 401.00 | 3 685.00 | | 34 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 826.00 | 8 046.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 191.00 | 176 524.00 | | 153 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 178.00 | 3 576 531.00 | | 3 644 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 255.00 | 162 090.00 | | 150 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
FG Production vendue services | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 096.00 | | 554 096.00 | 554 096.00 |
FM Production stockée | | | -264 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 16.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | 35 016.00 | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 250.00 | -35 016.00 | | -20 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 776.00 | 22 195.00 | | 53 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 408.00 | 233 749.00 | | 304 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 429.00 | 158 977.00 | | 148 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 980.00 | 74 772.00 | | 155 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632.00 | | 941.00 | 1 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 927.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 14.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 291.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 291.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 673.00 | 65 966.00 | | 477 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | 870.00 | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 373.00 | 66 836.00 | | 492 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 373.00 | 86 836.00 | | 527 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 220 492.00 | 220 492.00 | | 220 492.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461.00 | 11 525.00 | 2 936.00 | 14 461.00 |
VI Groupe et associés | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 465.00 | 223 465.00 | | 223 465.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 191.00 | 150 255.00 | 2 936.00 | 153 191.00 |