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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 811.00 | 15 438.00 | 373.00 | 15 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 544.00 | 55 154.00 | 4 390.00 | 59 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 187.00 | 176 262.00 | 32 925.00 | 209 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 996.00 | 247 072.00 | 41 924.00 | 288 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BN En cours de production de biens | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CF Disponibilités | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 194.00 | | 308 194.00 | 308 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 191.00 | 247 072.00 | 350 118.00 | 597 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
DH Report à nouveau | -13 753.00 | | | -13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
EA Autres dettes | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 195.00 | | | 268 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 118.00 | | | 350 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 147.00 | | | 246 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 413.00 | 11 468.00 | 932 881.00 | 921 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 413.00 | 11 468.00 | 932 881.00 | 921 413.00 |
FM Production stockée | | | 16 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 928.00 | | | 957 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 120.00 | | | 951 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 681.00 | | 3 315.00 | 285 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 239.00 | | 3 303.00 | 281 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 12.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 305.00 | 15 768.00 | | 231 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 15 768.00 | | 231 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 085.00 | 10 037.00 | 22 048.00 | 32 085.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VP Divers | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 188.00 | 242 597.00 | 591.00 | 243 188.00 |
VW T.V.A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 145.00 | 240 097.00 | 22 048.00 | 262 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
ST Autres comptes | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 582.00 | | | 144 582.00 |