| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 047.00 | 68 428.00 | 19 619.00 | 88 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 963.00 | 223 695.00 | 37 268.00 | 260 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 297.00 | 308 152.00 | 61 145.00 | 369 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
BN En cours de production de biens | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 951.00 | 2 672.00 | 186 279.00 | 188 951.00 |
BZ Autres créances | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CF Disponibilités | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 156.00 | 2 672.00 | 327 483.00 | 330 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 453.00 | 310 825.00 | 388 628.00 | 699 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
DH Report à nouveau | -29 411.00 | | | -29 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 913.00 | | | 133 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 325.00 | | | 318 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 628.00 | | | 388 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 620.00 | | | 197 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 605.00 | | 928 605.00 | 928 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 605.00 | | 928 605.00 | 928 605.00 |
FM Production stockée | | | -16 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 874.00 | | | 922 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 510.00 | | | 914 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 441.00 | | 20 856.00 | 348 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 965.00 | | 20 856.00 | 343 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 938.00 | 22 215.00 | | 285 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 720.00 | 22 215.00 | | 285 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 1 603.00 | | 1 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 4.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 1 603.00 | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 1 603.00 | | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 186 012.00 | 186 012.00 | | 186 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 913.00 | 13 208.00 | 120 705.00 | 133 913.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 704.00 | | | 108 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 612.00 | 211 021.00 | 591.00 | 211 612.00 |
VW T.V.A. | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 325.00 | 197 620.00 | 120 705.00 | 318 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
YT Sous‐traitance | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 151.00 | | | 148 151.00 |