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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 8 246.00 | 2 174.00 | 10 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 666.00 | 154 443.00 | 62 222.00 | 216 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 209.00 | 66 908.00 | 44 300.00 | 111 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 860.00 | 229 599.00 | 112 260.00 | 341 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
BZ Autres créances | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 991.00 | | 362 991.00 | 362 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 851.00 | 229 599.00 | 475 251.00 | 704 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 953.00 | 286 596.00 | | 305 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452.00 | 39 357.00 | | 24 452.00 |
DL TOTAL (I) | 337 221.00 | 332 769.00 | | 337 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 273.00 | 24 084.00 | | 41 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 16.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 28 349.00 | | 39 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 846.00 | 58 483.00 | | 55 846.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 5.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 029.00 | 110 939.00 | | 138 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 251.00 | 443 709.00 | | 475 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 012.00 | | 77 848.00 | 264 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 494.00 | | 77 383.00 | 250 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 465.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 601.00 | 25 998.00 | | 203 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 1 834.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 189.00 | 24 164.00 | | 197 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 262.00 | 13 481.00 | 27 781.00 | 41 262.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 773.00 | 126 225.00 | 3 548.00 | 129 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 030.00 | 110 249.00 | 27 781.00 | 138 030.00 |