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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 11 916.00 | 424.00 | 12 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 478.00 | 191 592.00 | 22 885.00 | 214 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 582.00 | 89 808.00 | 26 773.00 | 116 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 964.00 | 293 318.00 | 53 646.00 | 346 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 877.00 | | 467 877.00 | 467 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 842.00 | 293 318.00 | 521 523.00 | 814 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 614.00 | 251 490.00 | | 248 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | 12 123.00 | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 279 728.00 | 270 430.00 | | 279 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 034.00 | 165 496.00 | | 152 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 321.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 946.00 | 41 748.00 | | 31 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 523.00 | 63 774.00 | | 57 523.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 795.00 | 271 460.00 | | 241 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 523.00 | 541 890.00 | | 521 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 531.00 | | 3 376.00 | 344 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 346 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 331 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 627.00 | | 3 376.00 | 328 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 338.00 | 22 922.00 | 942.00 | 271 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 640.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 061.00 | 22 282.00 | 942.00 | 260 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 871.00 | 43 385.00 | 108 486.00 | 151 871.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 302.00 | 135 754.00 | 3 548.00 | 139 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 796.00 | 133 310.00 | 108 486.00 | 241 796.00 |