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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 722.00 | 2 799.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 829.00 | 722.00 | 53 107.00 | 53 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 906.00 | 12 541.00 | 387 365.00 | 399 906.00 |
BZ Autres créances | 507 123.00 | | 507 123.00 | 507 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
CF Disponibilités | 507 446.00 | | 507 446.00 | 507 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 436.00 | 12 541.00 | 3 282 895.00 | 3 295 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 265.00 | 13 263.00 | 3 336 002.00 | 3 349 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 1 569 844.00 | 1 461 862.00 | | 1 569 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 802.00 | 431 981.00 | | 477 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 193.00 | 1 979 391.00 | | 2 133 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 190.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 153 326.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 217.00 | 708 547.00 | | 1 060 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 20 413.00 | | 24 841.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 809.00 | 896 536.00 | | 1 202 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 002.00 | 2 875 927.00 | | 3 336 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 809.00 | 896 536.00 | | 1 202 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 1 190.00 | | 100 000.00 |