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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 1 432.00 | 3 537.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 278.00 | 1 432.00 | 53 845.00 | 55 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 322.00 | 13 362.00 | 338 960.00 | 352 322.00 |
BZ Autres créances | 644 002.00 | | 644 002.00 | 644 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
CF Disponibilités | 474 281.00 | | 474 281.00 | 474 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 471.00 | 13 362.00 | 3 544 109.00 | 3 557 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 749.00 | 14 794.00 | 3 597 955.00 | 3 612 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 1 247 646.00 | 1 569 844.00 | | 1 247 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 868.00 | 477 802.00 | | 463 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 061.00 | 2 133 193.00 | | 1 797 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693.00 | 100 000.00 | | 1 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 790.00 | 4 692.00 | | 827 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 190.00 | 1 060 217.00 | | 854 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 24 841.00 | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | 110 147.00 | 13 059.00 | | 110 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 894.00 | 1 202 809.00 | | 1 800 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 955.00 | 3 336 002.00 | | 3 597 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 894.00 | 1 202 809.00 | | 1 800 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 447 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 279.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 094.00 | -279.00 | | 16 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 484.00 | 190 312.00 | | 179 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 497.00 | 4 579 983.00 | | 4 665 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 629.00 | 4 102 181.00 | | 4 201 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 868.00 | 477 802.00 | | 463 868.00 |