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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 253.00 | 77 504.00 | 74 748.00 | 152 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 746.00 | 54 089.00 | 159 657.00 | 213 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 044.00 | 131 593.00 | 784 451.00 | 916 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BZ Autres créances | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CF Disponibilités | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 484.00 | 131 593.00 | 1 003 891.00 | 1 135 484.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 185 963.00 | 140 528.00 | | 185 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | 45 436.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 246 530.00 | 215 083.00 | | 246 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 555.00 | 428 668.00 | | 347 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 023.00 | 125 583.00 | | 85 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 399.00 | 67 252.00 | | 94 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 143.00 | 81 098.00 | | 92 143.00 |
EA Autres dettes | 138 242.00 | 135 313.00 | | 138 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 362.00 | 837 913.00 | | 757 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 891.00 | 1 052 997.00 | | 1 003 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 619.00 | 490 358.00 | | 492 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 044.00 | | 6 000.00 | 910 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 998.00 | | 6 000.00 | 359 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 899.00 | 52 694.00 | | 78 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 899.00 | 52 694.00 | | 78 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
UX Autres créances clients | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 293.00 | 6 140.00 | 4 153.00 | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 262.00 | 76 672.00 | 260 590.00 | 337 262.00 |
VI Groupe et associés | 85 023.00 | 85 023.00 | | 85 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 362.00 | 492 619.00 | 264 743.00 | 757 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | 4 587.00 | | 4 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 719.00 | 20 578.00 | | 20 719.00 |
ST Autres comptes | 58 056.00 | 63 006.00 | | 58 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 074.00 | 78 832.00 | | 76 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 615.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | 6 202.00 | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 051.00 | 71 270.00 | | 71 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 283.00 | 48 222.00 | | 47 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 849.00 | 162 416.00 | | 154 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |