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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 627.00 | 154 392.00 | 44 236.00 | 198 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 188.00 | 125 762.00 | 116 426.00 | 242 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 911.00 | 280 154.00 | 710 758.00 | 990 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 097.00 | | 346 097.00 | 346 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 008.00 | 280 154.00 | 1 056 854.00 | 1 337 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 293 685.00 | 264 005.00 | | 293 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 840.00 | 29 680.00 | | 53 840.00 |
DL TOTAL (I) | 376 645.00 | 322 805.00 | | 376 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 587.00 | 453 149.00 | | 345 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 012.00 | 42 364.00 | | 30 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 171.00 | 142 315.00 | | 149 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 011.00 | 56 972.00 | | 92 011.00 |
EA Autres dettes | 63 429.00 | 27 413.00 | | 63 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 209.00 | 722 212.00 | | 680 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 854.00 | 1 045 017.00 | | 1 056 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 209.00 | 376 219.00 | | 680 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 549.00 | | 50 362.00 | 940 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 453.00 | | 50 362.00 | 390 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 857.00 | 45 296.00 | | 234 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 857.00 | 45 296.00 | | 234 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 587.00 | 345 587.00 | | 345 587.00 |
VI Groupe et associés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 209.00 | 680 209.00 | | 680 209.00 |