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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 837.00 | 250 032.00 | 3 805.00 | 253 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 982.00 | 7 978.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 604.00 | 255 174.00 | 1 557 430.00 | 1 812 604.00 |
BT Marchandises | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 881.00 | | 183 881.00 | 183 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 485.00 | 255 174.00 | 1 741 311.00 | 1 996 485.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 786 923.00 | 724 194.00 | | 786 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 223.00 | 62 729.00 | | 58 223.00 |
DL TOTAL (I) | 870 446.00 | 812 223.00 | | 870 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 623.00 | 750 309.00 | | 678 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | 1 659.00 | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 991.00 | 127 493.00 | | 138 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 119.00 | 55 683.00 | | 44 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 866.00 | 935 144.00 | | 870 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 311.00 | 1 747 366.00 | | 1 741 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 365.00 | 259 543.00 | | 262 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 761.00 | 5 245.00 | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 074.00 | 5 346.00 | 4 228.00 | 253 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 074.00 | 5 346.00 | 4 228.00 | 253 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 991.00 | 138 991.00 | | 138 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 601.00 | 67 101.00 | 273 355.00 | 675 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 157.00 | 49 197.00 | 8 960.00 | 58 157.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 866.00 | 262 365.00 | 273 355.00 | 870 866.00 |