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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 104 000.00 | | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 552.00 | 3 262.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 6 277.00 | 41 325.00 | 47 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 1 279.00 | 7 749.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 091.00 | 8 108.00 | 3 156 983.00 | 3 165 091.00 |
BT Marchandises | 188 160.00 | 2 466.00 | 185 694.00 | 188 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 277 005.00 | | 277 005.00 | 277 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 602.00 | 2 466.00 | 688 136.00 | 690 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 693.00 | 10 574.00 | 3 845 119.00 | 3 855 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 862 164.00 | 845 146.00 | | 862 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 807.00 | 17 018.00 | | 365 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 271.00 | 887 464.00 | | 1 253 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 833.00 | 653 593.00 | | 2 164 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 822.00 | 7 480.00 | | 202 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 146.00 | 113 803.00 | | 137 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 479.00 | 39 187.00 | | 85 479.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 848.00 | 814 064.00 | | 2 591 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 119.00 | 1 701 528.00 | | 3 845 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 115.00 | 228 040.00 | | 639 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 637.00 | | 1 610 643.00 | 1 793 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 190.00 | 3 165 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 030.00 | 51 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 030.00 | | 51 415.00 | 239 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 228.00 | 9 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 724.00 | 8 134.00 | 239 030.00 | 237 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 724.00 | 8 134.00 | 239 030.00 | 237 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 982.00 | 297.00 | | 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 861.00 | 2 466.00 | 2 861.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | 2 763.00 | 2 861.00 | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | 2 763.00 | 2 861.00 | 3 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466.00 | 2 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 146.00 | 137 146.00 | | 137 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VC Groupe et associés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 414.00 | 211 681.00 | 840 227.00 | 2 164 414.00 |
VI Groupe et associés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 718 950.00 | | | 1 718 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 848.00 | 639 115.00 | 840 227.00 | 2 591 848.00 |