| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 376.00 | 31 633.00 | 743.00 | 32 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 386.00 | 31 633.00 | 6 753.00 | 38 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
BZ Autres créances | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 152.00 | 31 633.00 | 243 519.00 | 275 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DH Report à nouveau | | 53 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | 57 034.00 | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 61 296.00 | 121 794.00 | | 61 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 610.00 | 23 534.00 | | 14 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 256.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 35 006.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 648.00 | 105 564.00 | | 143 648.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 8 620.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 223.00 | 172 979.00 | | 182 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 519.00 | 294 773.00 | | 243 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 629.00 | | 541 629.00 | 541 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 629.00 | | 541 629.00 | 541 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 502.00 | 1 340.00 | | 45 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 502.00 | 1 340.00 | | 45 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 502.00 | -537.00 | | -45 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 6 171.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 629.00 | 526 091.00 | | 541 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 127.00 | 469 057.00 | | 517 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 502.00 | 57 034.00 | | 24 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 409.00 | 6 831.00 | | 5 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 345.00 | 41.00 | | 38 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | 41.00 | | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 912.00 | | 30 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 912.00 | | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 364.00 | 232 354.00 | 6 010.00 | 238 364.00 |
VW T.V.A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 223.00 | 182 223.00 | | 182 223.00 |