| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 376.00 | 31 942.00 | 435.00 | 32 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 076.00 | 31 942.00 | 7 134.00 | 39 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 523.00 | | 193 523.00 | 193 523.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 049.00 | 31 942.00 | 275 107.00 | 307 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 296.00 | 25 794.00 | | 50 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | 24 502.00 | | 29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 90 403.00 | 61 296.00 | | 90 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 14 610.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 4 767.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 11 495.00 | | 12 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 131.00 | 143 648.00 | | 156 131.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 7 702.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 705.00 | 182 223.00 | | 184 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 107.00 | 243 519.00 | | 275 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 725.00 | | 541 725.00 | 541 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 725.00 | | 541 725.00 | 541 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 45 502.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 45 502.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -45 502.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 840.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 320.00 | 541 629.00 | | 543 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 214.00 | 517 127.00 | | 514 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 106.00 | 24 502.00 | | 29 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 409.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 386.00 | 690.00 | | 38 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | 690.00 | | 6 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 633.00 | 309.00 | | 31 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | 309.00 | | 31 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 464.00 | 240 764.00 | 6 700.00 | 247 464.00 |
VW T.V.A. | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |