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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 326.00 | 83 819.00 | 15 507.00 | 99 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 126.00 | 93 319.00 | 41 807.00 | 135 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
072 Créances – Autres | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 1 566.00 | 48 434.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 174 861.00 | | 174 861.00 | 174 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 153.00 | 1 566.00 | 305 587.00 | 307 153.00 |
110 Total général Actif | 442 279.00 | 94 885.00 | 347 394.00 | 442 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
242 Autres charges externes. | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -471.00 | | | -471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
280 Produits financiers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 941.00 | | | 7 941.00 |