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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 200.00 | 11 780.00 | 2 420.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 942.00 | 95 115.00 | 20 827.00 | 115 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 442.00 | 106 895.00 | 49 547.00 | 156 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
072 Créances – Autres | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
084 Disponibilités | 192 881.00 | | 192 881.00 | 192 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
110 Total général Actif | 440 092.00 | 106 895.00 | 333 197.00 | 440 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |