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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 934.00 | | 1 579 934.00 | 1 579 934.00 |
BZ Autres créances | 340 285.00 | | 340 285.00 | 340 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 642.00 | | 502 642.00 | 502 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 576.00 | | 2 082 576.00 | 2 082 576.00 |
CU Autres participations | 1 579 934.00 | | 1 579 934.00 | 1 579 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780 616.00 | 1 556 910.00 | | 1 780 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 254.00 | 223 705.00 | | 233 254.00 |
DK Provisions réglementées | 943.00 | 717.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 813.00 | 1 847 333.00 | | 2 080 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 352.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 479.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764.00 | 175 359.00 | | 1 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 576.00 | 2 022 692.00 | | 2 082 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764.00 | 131 474.00 | | 1 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 226.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | -226.00 | | -3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 554.00 | 237 352.00 | | 243 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300.00 | 13 647.00 | | 10 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 254.00 | 223 705.00 | | 233 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 934.00 | | | 1 579 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 934.00 | | | 1 579 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717.00 | 226.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 226.00 | | 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
VP Divers | 340 285.00 | 340 285.00 | | 340 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 285.00 | 340 285.00 | | 340 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |