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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 934.00 | | 1 579 934.00 | 1 579 934.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 713 718.00 | 44 660.00 | 4 669 058.00 | 4 713 718.00 |
CF Disponibilités | 2 479 353.00 | | 2 479 353.00 | 2 479 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 071.00 | 44 660.00 | 7 148 410.00 | 7 193 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 004.00 | 44 660.00 | 8 728 344.00 | 8 773 004.00 |
CU Autres participations | 1 579 934.00 | | 1 579 934.00 | 1 579 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 869.00 | 1 780 616.00 | | 2 013 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 125.00 | 233 254.00 | | -151 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 943.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 876.00 | 2 080 813.00 | | 1 929 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 6 796 604.00 | | | 6 796 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 468.00 | 1 764.00 | | 6 798 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 344.00 | 2 082 576.00 | | 8 728 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 468.00 | 1 764.00 | | 6 798 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 226.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 3 259.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -3 259.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 179.00 | 243 554.00 | | 21 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 304.00 | 10 300.00 | | 172 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 125.00 | 233 254.00 | | -151 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 934.00 | | | 1 579 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 934.00 | | | 1 579 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943.00 | 189.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 189.00 | | 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796 340.00 | 6 796 340.00 | | 6 796 340.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 798 468.00 | 6 798 468.00 | | 6 798 468.00 |